用友财务软件实习总结
【篇一：用友财务软件实习报告】
课程实习报告
  所在学院和系： 财经学院会计和财务管理系
专 业 年 级： 2009级会计学（2）班
学 生 姓 名：
学  号：
指 导 教 师：庞云翔
完 成 日 期：  2012.7.27
  《财务会计》课程实习报告
一、实习时间：2012年6月11日——7月27日
二、实习地点：财经学院实习机房
三、实习软件：用友erp-u8财务软件
四、实习目的：通过学生对模拟会计资料的演练和操作，增强其对所学专业知识的理解和感性认识，使学生
掌握较全面的会计核算基础知识和基本操作技能，具备中高级会计人才必备的会计实践、分析和解决实际问题的能力。
五、实习内容：
实验一：建立核算账套
实验二：进行账务初始化
实验三：填制记账凭证
实验四：审核记账凭证
实验五：记账、对账和结账
实验六：编制财务会计报告实验
六、实习心得
  用友财务软件实习报告
一、建立账套
输入参数包括账套名称、代码，企业类型及相关信息，启用日期，会计科目、部门、结算方式编码级次，客户、存货、供应商分类级次，数据精度等。 建立帐套步骤：
1、双击桌面快捷图标“系统管理”→“系统”→“注册”→选择（录入）“用 户名”（admin）→确定。
系统管理员（操作员）：
2、“账套”→“建立”→录入“账套名”→“下一步”→录入“单位信息”的相关内容→“下一步”→将“核算类型”中的“按行业性质预置科目”选项取消→“下一步”→“完成”。
3、修改会计科目编码方案（将一级科目编码改为4）→“确定”
二、账套初始化设置
账套初始化是为总账系统日常业务处理工作做准备。账套初始化对于企业来说是非常重要的一环，如果初始化数据录入不正确或不完整，会对后期工作产生影响，会有很多麻烦，人为的增加很多任务量，所以，就要求我们在初始数据录入时一定要谨慎认真。这样会为将来的工作节省很多时间。账套初始化主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。  账套初始化操作步骤：
1、增加两个操作员：“权限”→“操作员”→增加→录入操作员编号、姓名
→增加。
2、操作员授权：“权限”→“权限”→选择账套号、操作员→点击“账套主管”→是 。
3、启用总帐：双击“用友通”→选择账套号、用户名→确定。
4、增加会计科目：基础设置→财务→会计科目→选择科目类型→增加→输入 科目代码、名
称→确定。
5、设置凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→选择第二项→确定→退出。
6、录入期初余额：“总账”→设置→期初余额→在“期初余额”栏录入期初数据→试算。
三、填制记账凭证
填制凭证步骤：
总账→填制凭证→增加→选择凭证类别、填写原始凭证张数、录入摘要、科
目、借贷方金额→增加，录入第二张凭证。
四、审核记账凭证
制单和审核不能为同一操作员，所以审核凭证需要重注册。
审核凭证步骤：
文件→重注册→更换用户名→审核凭证→确认→审核→成批审核→确定。
五、记账、对账和结账
记账
认识实习总结 凭证审核无误后进行重注册，换成填制记账凭证的操作员进行记账。
记账步骤：
记账→根据提示完成。
【篇二：用友财务软件,实训总结】
【篇三：用友财务软件实习总结(会计专业用)】
一、实验日志（自实验工作开始计算）
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  二、实验总结（字数不少于1500字）
通过这些天的上机实习，让我对财务软件这门课程有了更深的认识，对用友软件的熟练程度更深了一步。
21世纪是现代信息技术的时代，计算机已经得到广泛的使用，当然也包括在会计领域的运用。手工记账已经大大的得到替代，给人们的生活也带来便利。学校为我们会计专业的学生开设了这门课，让我们在以后的工作中可以很快适应。学习用友u8的操作，就是让我们了解整个会计工作是怎样用计算机软件来完成的，帮助我们更好的了解企业账务的整个流程。
用友作为中国最大的管理软件、erp 软件和财务软件厂商，用友公司十八年来一直致力于推动中管理信息化进步，提升中国企业管理水平。用友erp-u8 管理软件以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特的成熟、高效、低成本的erp全面解决方案。用友erp-u8 管理软件 是当前国内用户最多的软件产品，包括企业信息化的各个方面。在实训过程中，我从以下几个方面对财务软件进行了学习: 供应链初始设置、应收款管理、应付款管理、采购管理、销售管理、库存管理以及存货核算。
【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算和管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的
收回和坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以和总账、销售系统集成使用。
【应付款管理】着重实现工商企业对应付款所进行的核算和管理。它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以 及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以和总账、采购系统集成使用。
【采购管理】对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，用户可以根据实际情况进行采购流程的定制。可以处理普通采购、受托代销、直运业务3 务类型。提供必有订单业务模式。
【销售管理】提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况 对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。支持普通销售、委托代销、直运业务、分期收款4 种销售业务类型，支持必有订单的业务模式。
【库存管理】着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货 位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务使用。及时动态掌握各种库存存货信息。提供各种储备分析，便于企业进行存货的控制，从而避免材料积压占用资金，或材料短缺影响生产。
【存货核算】存货核算可分为工业版存货核算和商业版存货核算。存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况。反映和监督存货资金的占用情况。和“成本系统”集成，可为成本核算提供材料采购成本，同时获得成本系统计算的产成品单位成本。和“总账系统”集成，可以将单据生成的凭证传递到总账系统，实现财务业务一体化。