财务管理⼯作总结（通⽤9篇）
时光如流⽔般匆匆流动，⼀段时间的⼯作已经结束了，回想起这段时间的⼯作，⼀定取得了很多的成绩，这时候，最关键的⼯作总结怎么能落下！在写之前，可以先参考范⽂，下⾯是⼩编为⼤家整理的财务管理⼯作总结（通⽤9篇），欢迎⼤家分享。
财务管理⼯作总结1
财务部紧紧围绕集团公司的发展⽅向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础⼯作。站在财务管理和战略管理的⾓度，以成本为中⼼、资⾦为纽带，不断提⾼财务服务质量。在20xx年做了⼤量细致的⼯作：
⼀、严格
遵守财务管理制度和税收法规，认真履⾏职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进⾏会计监督。财务部全体⼈员⼀直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履⾏财务部的⼯作职责。从收费到出纳各项原始收⽀的操作；从地磅到统计各项基础数据的录⼊、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录⼊，到编制财务会计报表；从各项
税费的计提到纳税申报、上缴；从资⾦计划的安排，到各项资⾦的统⼀调拨、⽀付等等，每位财务⼈员都勤勤恳恳、任劳任怨、努⼒做好本职⼯作，认真执⾏企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
⼆、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础⼯作⽤
在经过两个⽉的ERP项⽬的筹建和准备⼯作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着⼿进⾏了ERP项⽬销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化⼯作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不⾜进⾏了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进⾏全⾯清理的基础上，将各项实物资产分为9⼤类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化⼯作。在8⽉初正式运⾏ERP系统，并于10⽉初结束了原统计软件同时运⾏的局⾯。⽬前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运⾏良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费⽤
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进⾏了分解，制订了成本核算⽅案，合理确认各项收⼊额，统⼀了成本和费⽤⽀出的核算标准，进⾏了医院的科室成本核算⼯作，对科
室进⾏了绩效考核。在财务执⾏过程中，严格控制费⽤。财务部每⽉度汇总收⼊、成本与费⽤的执⾏情况，每⽉中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责⼈加强经营管理，提⾼经济效益。
四、资⾦调控有序，合理控制集团总体资⾦规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品⽣产与销售⽅⾯需要占⽤⼤量的资⾦。为此，财务部⼀⽅⾯及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资⾦安排上，做到公正、透明，先急后缓；另⼀⽅⾯，根据集团公司经营⽅针与计划，合理地配合资⾦部安排融资进度与额度，通
过以资⾦为纽带的综合调控，促进了整个集团⽣产经营发展的有序进⾏。
五、加强财务管理制度建设，提⾼财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收⽀管理细则》的实际执⾏情况，为进⼀步规范本集团的财务⼯作、提⾼会计信息的质量，财务部⽐较全⾯的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务⼈员的职责分⼯，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等⽅⾯做了⽐较系统的规定，从⽽逐步提⾼会计信息的质量，为领导决策和管理者进⾏财务分析提供了可靠、有⽤的信
息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期⼯作中出现的问题，布置后期的主要⼯作，逐步规范各项财务⾏为，使财务⼯作的各个环节按⼀定的财务规则、程序有效地运⾏和控制。
六、开展了以涉税业务和执⾏企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的⾃查活动
为了规范财务⾏为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计⼯作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务⾃查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建⼯程未作处理的项⽬，对已⽀付的财务利息费⽤及时追踪开具了发票等等⼀系列的财务⾃查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和⾃查中发现的问题及时地进⾏了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务⼈员培训，提⾼团队凝聚⼒
财务部组组织了两批财务⼈员培训与经验交流会，对整个财务系统做了⼯作总结和预期的⼯作计划展望，将财务⼈员分成会计、出纳和统计、收费两组进⾏了分组讨论，及时解决实际⼯作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务⼈员税务知识。邀请了审计部、资⾦部、资产部和财务⼈员做了深⼊的交流。增强了整个财务链各部门⼯作的协作性，强化了各岗位会计⼈员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
⼋、提出了全⾯预算管理⽅案，建⽴集团公司全⾯预算管理模式
根据20xx年经营⽬标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全⾯预算管理的⽅案，全⾯预算管理按照企业制定的经营⽬标、发展⽬标，层层分解于企业各个经济责任单位，以⼀系列预算、控制、协调、考核为内容建⽴起⼀整套科学完整的指标管理控制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度各单位的成本费⽤预算、销售额预算、⼈员预算、⽬标利润预算等⼀系列预算指标，希望通过“分散权⼒，集中监督”来有效配置企业资源，提⾼管理效果，实现企业⽬标。 20xx年，为实现本集团公司的全⾯预算管理和总体发展⽬标，财务部的⼯作任重⽽道远。为此，需要在以下⼏个⽅⾯继续做好⼯作：
1、做好上半年和第⼀季度的所得税汇算清缴⼯作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全⾯预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执⾏情况，监控预算费⽤的执⾏和超预算费⽤的初步审核，按⽉准确及时地提供预算执⾏情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可⾏性措施或建议。
财务管理⼯作总结2
20xx年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的⼀年，时间紧、任务重。财务管理部以利润最⼤化为财务管理导向，牢固树⽴“以完善制度为前提，以业务为抓⼿，以资⾦和全⾯预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为⽀撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项⼯作部署，制
订有针对性的⼯作安排：加强制度建设；⾯对新开⼯项⽬所需⼤量现⾦流，加强与银⾏的沟
通，搞好融资⼯作，加强企业现⾦流管理⼯作，合理使⽤与调配资⾦；以预算管理为主线加强成本控制，降本增效。在这⼀年⾥，在各部门的共同配合下，通过全体财务⼈员的共同努⼒，主要完成了以下⼀些⼯作：
⼀、健全财务内控制度，进⼀步规范各项会计⼯作。
1、实施《新企业会计准则》。
根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于XX年全⾯施⾏新准则。财务部按照新准则的要求，对会计科⽬、辅助核算项⽬、成本费⽤项⽬、预算项⽬、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和不⾜进⾏了改进和完善，如规范应付职⼯薪酬明细核算科⽬、现⾦流量增加了材料现⾦流的分船录⼊。经济业务的内部财务管理流程也进⾏相应调整，保证对经济业务的核算确实按照准则要求。今年年初顺利完成了⽤友财务会计模块的初始化⼯作和新旧准则账务衔接，起草了新会计准则下公司的《财务会计核算制度》，确保公司按时按新准则要求进⾏规范的账务处理。
2、财务部根据公司差旅费的实际执⾏情况，为进⼀步规范本公司⼯作⼈员差旅费开⽀⾏为、统⼀标准，
制定了差旅费报销管理规定，细则中对开销范围、费⽤报销标准、报销流程等⼯作程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待⽤酒、茶叶的报销⼿续进⾏梳理和规范。
3、加强资产管理。
与信息室对u盘、电脑配件等的领⽤及领⽤后的管理进⾏沟通、梳理、完善；协助⾏政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进⾏沟通、梳理和完善；督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的⼿续管理。
4、加强成本管理、出台成本管理办法。
财务总结 针对公司造船成本管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，明确了各部门的成本管理职责，从成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成本分析以及成本监督⽅⾯都进⾏了详尽的规定，有利于进⼀步完善公司的成本控制体系，加强造船成本管理，提⾼公司经济效益。
5、财务管理部绩效薪酬考核。
针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标⽅案，从公司规章制度遵守情况、⼯作效率效果、6s等多个⽅⾯对本部门员⼯绩效进⾏考核，并拟定相应的奖惩办法。实践表明，
该项考核制度的实⾏有效地调动了⼤家的积极性，合理地利⽤了⼈⼒资源。
6、结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”管理规定、进⼀步细化部门6s考核量化指标
7、根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分⼯，将本部门⼯作细化为出纳业务、资⾦管理、外汇管理、银⾏对账作业、银⾏询证、执⾏建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改⼯程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等⼗⼏个模块，组织部门⾻⼲分⼯负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签，4个⽉的精⼼编制、修改和完善，整理出⼀套实⽤于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员⼯有序开展活动提供了⽀持。
⼆、资⾦管理⽅⾯。
资⾦运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的⼀年，由于多艘船舶同时建造，资⾦⼀度吃紧。财务部根据公司的资⾦管理办法，结合⽣产节点与物资纳期计划，合理地安排融资进度
与额度，以保证⽣产经营所需。
通过与银⾏的积极沟通，新争取到7000万元的贷，并降低了部分贷利率，延长了还款时间。同时获得了更⼤的银⾏承兑汇票的授信额度，截⽌11⽉31⽇，我司今年共开出银⾏承兑汇票39742万元⽐去年同
期增加了xx%，⼤⼤缓解了我司资⾦压⼒，降低了贷利息⽀出，保证了我司⽣产经营的正常运转。
外汇运作⽅⾯，财务部合理编制收付汇计划，通过远期结汇等有效⼿段，获得直接收益186万元。并与外汇管理局进⾏了⼤量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函，保证我司能够及时交船。
资⾦风险管控：我司资⾦活动较为复杂，资⾦内部控制不可能⾯⾯俱到。财务部对公司⽣产经营管理各种业务进⾏认真梳理，根据不同的环境不同的风险⼤⼩，明确关键的业务、关键的程序，从⽽确定关键的风险控制点，针对关键风险控制点制定有效的控制措施，集中精⼒管控住关键风险：我部进⼀步规范本公司⼯作⼈员差旅费开⽀⾏为，颁布了《差旅费报销管理规定》；联合总经办对招待⽤酒、茶叶的报销⼿续进⾏梳理和规范；我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项⽀付的审核等⽅⾯加强物资采购业务的财务控制；针对船东撤单的情况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的（船东赔款、预付材料款）谨慎确认收⼊和损失，定期督促业务员催收，属于债务的（物资采购违约款）要求业务员尽快把相关的⼿续办好，与此相关预付款保函、保函保证⾦也督促资⾦管理员跟银⾏沟通撤销和收回。通过识别并关注资⾦活动主要风险来源和主要风险控制点，财务部提⾼了内部控制的效率、实现了公司资⾦的安全运营。
三、围绕公司⽣产⼤纲，制定和下达年度财务预算，持续推进全⾯预算管理⼯作。
本年度财务预算的编制⼯作，秉承“⾃下⽽上，⾃上⽽下”的⼯作思路，总体协同各归⼝管理部门的预算，预算表格根据新企业会计准则的要求，对相关预算项⽬进⾏了修正。
财务部每⽉度汇总收⼊、成本与费⽤的执⾏情况，xx年xx⽉份组织对公司上半年预算执⾏情况进⾏分析。年中多次组织⼯程课、规划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进⾏调整。
四、成本管控。
船市进⼊微利时代、造船的成本管理成为公司核⼼竞争⼒之⼀，为了加强成本监管，财务部修订出台了《成本管理办法》，按期召开由黄总、李副总亲⾃主持、财务部具体负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的成本分析会。
除了加强造船成本控制外，财务部也加强了对基建技改⼯程的检查⼯作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头⼯程、内业⼆⼯段墙体⼯程实施进⾏跟踪检查，相关⼯程决算实⾏刚性审核，对于超⽀的、不合理的部分坚决不予通过。
五、材料。
1、强化材料采购⼀般审核。
强化对物资采购审核，物资采购审核⼀定要要查验合同，以合同规定的条款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全，领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左，必须提出来，不得审核通过。
2、认真贯彻落实物资增补规定，规范材料出库。
根据物资增补规定，红单及技术修改单停⽌使⽤，1⽉份开始⼯具库动⼒请购单已停⽌使⽤，⽤⼯具、配件、易耗品审批单取代，各作业课、职能部门申请领⽤⼯具、配件、易耗品时，先填写申购单，
经规划设备课批准后，交由物质部采购；所有科室在领⽤⼯具、配件、易耗品时需按⼯具、配件、易耗品的⼯程号进⾏领⽤；设备⼤修改造单独⽴项申报⼯程号的机器设备在领⽤⼯具、配件、易耗品时按修理⼯程号进⾏领⽤，不再按⼯具、配件、易耗品的⼯程号进⾏领⽤。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执⾏的⼒度。
3、加强进⼝设备管理。
本年度我部对物料管理系统中进⼝设备的初始设置进⾏了修改、完善物料系统进⼝设备出库流程，并解决了物料管理系统⽆法根据⼊库单的币种直接带出出库的进⼝设备的币种导致在做出库统计时⽆法按币种统计的问题。
4、积极盘活积压物资。
组织物资部对长期购⼊未⽤的钢板的清理，联合物资部、纪检委就积压的物资按省产权交易中⼼的要求的流程着⼿进⾏处理，督促评估公司完成积压物资的评估⼯作，提交评估结果。
六、加强税务管理，有效避免公司的税务风险。
xx年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系，完成了xx企业所得税纳税申报：相关的研发费⽤所得税加计扣除、节能节⽔专⽤设备所得税抵免、残疾⼈员⼯资所得税加计扣除在规定的时间内完成申报备案，积极发挥了税收效益。国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。
在规定的退（免）税申报期收汇核销，及时办理出⼝退（免）税，加快资⾦回收，截⽌11⽉31⽇总共取得出⼝退税款xx亿元。
七、⼩⾦库专项治理⼯作。
认真贯彻落实《通知》精神，全⾯摸清“⼩⾦库”产⽣的根源与存在形式，全⾯排查我司财务账⽬，对照规定检查帐务处理的合规性，对汇款挂帐进⾏清理，对开出的收款收据进⾏核销，对开出的所有发票进⾏核销，对不正确的账务处理及时进⾏改正，并对所有帐务进⾏清理，⾃查⾃纠，及时发现和解决问题，确保了“⼩⾦库”治理⼯作有效开展。
通过⼩⾦库专项治理⼯作的开展，我部对内部各管理环节进⾏了⼀次全⾯系统地梳理，寻风险点，加以改进，及时堵塞资⾦和资产管理漏洞，促进企业建章⽴制，完善内部控制机制，着⼒构建防治“⼩⾦库”、实现稳健发展的长效机制。
⼋、与其他部门的协调。
财务管理部是服务部门，在做好基础⼯作的前提下，主动发挥管理职能，加强与其他部门的沟通：材料采购对企业的资⾦流影响很⼤，财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等⼯作；协助⾏政室拟定药品管理规定；配合企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳税证明；配合企管办向税务局申请开⽴申报节能奖励的纳税证明等等。
九、抓好财务部⾃⾝队伍建设。
总体上看，本年度财务部⼯作负荷⽐较⼤，从实施新会计准则、继续推⾏全⾯预算管理、加强资⾦管理、积极盘活积压物资、做好专项审计⼯作等，任务重时间紧，财务部充分发挥团队⼒量，做好部门内责任分解，将⼯作任务落实到⼈，并为每个⼯作岗位设定相应绩效考核量化指标，顺利地完成本年度的财务管理⼯作
同时通过定期进⾏⼩组讨论和⼀对⼀“传、帮、带”⼯作对部门⼈员进⾏业务培训，进⾏适当的换岗，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流合作，提升科员综合⼯作能⼒。
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