酒店日审工作总结〔共3篇〕
第1篇：酒店日审工作流程
酒店日审工作流程
1、每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总，并修改入账，保证每日收入的真实性、准确性。
2、根据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各项收入的划分是否正确，检查是否存在没有入账的收入。
3、审核杂项调整单及贷方调整单，杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整，贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所记入的帐户是否准确。 ４、通过客房日报表检查出租率，平均房价是否正确，发现问题及时调整。
５、在电脑账上编制饭店营业收入报表，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收
入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费局部，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计、年累计完成情况的数据，报送总经理审阅后发至各营业部门及公司有关领导。
６、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进展认真核对，凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。
７、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计制度和科目的规定编制记账凭证，对营业收入做到日清月结。
８、审核外币兑换的所有单据，发现问题及时解决。
９、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进展审核，对不合理规定或超限签单腿后部门或宝总经理批准，审核无误的职员用餐单及时传递至本钱部。
１０、协助其他营业部门完成相关的查账工作。
１１审核餐饮宴会部预定单的执行情况，月末做出宴会销售统计表。
１２对康乐部的各种培训班、陪打费、计次卡等进展记录及审核，每月与康乐部核对售卡人提成情况。 １３、每月月末做出个营业部门的收入分析^p    。
１４、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额，并将相关转帐资料报总帐。 １５、保管、保存经办的各种历史资料。
第2篇：酒店日审岗位职责
日审岗位职责
1、审核各种帐单及报表，保证酒店收入的准确性、完好性。检查结帐单是否按照规定使用。核对酒店每日营业收入日报表。
2、审核帐单中的单位挂帐并转应收账款。
3、审核前台所做各项减帐单、杂项调整单；对于减帐收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的签字批准，审查减帐原因是否清楚、合理，每笔减帐是否准确，如有不符，立即调整。
4、审核各房间之间收入、餐厅之间账单有无入错，所挂住店客账、应收账是否错挂。
5、每日向本钱控制部提供各餐厅食品收入、酒水收入明细报告，为本钱率的计算提供准确的根据。
6、根据房费收入账目核对预定单与房价是否相符，以及审核低于正常房价的账单是否有受权人的签字。
7、发现入错账时，需调整的应及时填写减账单，报财务经理、总经理审批后进展调账。
8、负责会议室商品实物盘点及月底商品盘点表的数据工作、营销部销售人员业绩统计、发票领用还登记工作。
9、发现问题要及时上报财务经理、总经理。
第3篇：酒店日审操作流程
一， 首先从中软系统中打印前一天的收入报表: 1， 前日离店报表
酒店前台工作总结
2， 前日夜审交易审核报表 3， 前日营业收入分析^p    报表 4， 前日财务试算平衡报表 5， 前日应收转账报表 6， 前日应收回款报表
二， 根据打印的报表做收入报表: 1， 做每日早报-----抄送酒店各部门领导发OA。
2， 做收入汇总报表-----每旬6号，16号，26号上报会计。
3， 做完收入报表，要将打印好的各类报表分类存放，月底装订成册。
三， 审核前台账单: 1， 到前台收前日的客房退房账单，要在交接本上签字一一核对账单号和发票号，看是否是前日的退房账单，和对无误后签字，如假设发现前台账单信息不全的要及时与前台收银沟通确认方可签字。
2， 拿到账单要快速阅读一遍多有的账单，要把前日转应收的账单和开过发票的单独存放，先审核。
3， 在审核应收挂账账单时要注意，账单上的签单人是否是协议有效签单人，如假设不是要与销售代表跟进。或着销售经理补签字，整理完后存放于相对应的协议单位账单盒里。
4， 审核现付类账单，日审要熟记酒店当月推广房价，不同房型，不同房价，并逐一核对，还要要注意已开发票的账单是否与账单消费金额一致，之后要依次查看账单后附的资料是否与帐单上显示的一致，假设出现账单后附单据与账单上显示不否的情况要及时与前台入账收银联络沟通，及时解决问题。尤其注意押金单，白联与蓝联都必须同时存在，假设押金单蓝联不在，要看客人写的押金单证明是否有，保证收银准确给客人退押金，并且不会退重，退房的账单无论什么付款方式都应该有退房客人的签字，其次要看房费与退房时间，退房时间直接决定房费的多少，北京时间14：00前是退房时间，北京时间14:00以后18:00之前是半日房费，超过18:00收全日房费。