乌兰察布市扶贫（返乡农民工创业就业）综合服务基地——“食安察哈尔”田园综合体PPP项目
二零一九年五月
目录
第一章项目基本情况 (1)
1.1项目基本情况 (1)
1.1.1项目名称 (1)
1.1.2项目所属领域 (1)
1.1.3项目类型 (1)农民工创业
1.1.4项目实施机构 (1)
1.1.5项目位置 (1)
1.1.6项目运作方式 (1)
1.1.7项目回报机制 (1)
1.1.8项目合作期期限 (1)
1.1.9项目建设规模和建设内容 (1)
1.1.10项目投资 (2)
1.1.11资金来源 (2)
1.1.12项目效益 (2)
第二章投资估算 (3)
2.1投资估算 (3)
2.1.1投资估算的依据 (3)
2.1.2项目总投资估算 (3)
第三章项目资金筹措方案 (7)
3.1项目资金构成 (7)
3.2项目资金筹措方案 (8)
3.2.1项目资本金筹措方案 (8)
3.2.2债务资金筹措方案 (8)
3.2.3债务资金筹措应急预案 (9)
第四章融资平衡方案 (11)
4.1融资相关指标参数 (11)
4.2项目收支表及贷款还本付息表 (11)
4.3融资平衡结论 (14)
第一章项目基本情况
1.1项目基本情况
1.1.1项目名称
乌兰察布市扶贫（返乡农民工创业就业）综合服务基地——“食安察哈尔”田园综合体PPP项目（下称“本项目”或“项目”）。
1.1.2项目所属领域
农业
1.1.3项目类型
新建项目
1.1.4项目实施机构
乌兰察布市农牧局
1.1.5项目位置
乌兰察布市商都县
1.1.6项目运作方式
项目拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式下的BOO（建设-拥有-运营）的运作方式。
1.1.7项目回报机制
项目属于具有向最终用户收费机制的现代农业产业建设项目，因此社会资本在项目中投入的资本性支出和运营维护成本宜采用“使用者付费”的回报机制。1.1.8项目合作期期限
本项目合作期限为22年（建设期2年，运营期20年）。
1.1.9项目建设规模和建设内容
乌兰察布市扶贫（返乡农民工创业就业）综合服务基地——“食安察哈尔”
田园综合体PPP项目占地面积23669亩。分为七个产业（实训）功能分区：数字化恒温种植区；果蔬初加工、仓储、交易、物流区；观光农业区；生态文化旅游、颐养度假区；办公、培训区；生活区；生物肥料生产区。
其中数字化恒温种植区拟占地18000亩，棚内面积4000亩；果蔬初加工、仓储、交易、物流区拟占地1000亩；生物肥料生产区拟占地300亩；办公、培训、生活区拟占地700亩。
1.1.10项目投资
项目估算总投资186,419.57万元，其中工程建设费用135537.40万元，工
程建设其他费用28598.52万元，预备费8206.80万元，建设期利息13511.67万元，铺底流动资金565.18万元。
详见表2-1项目总投资明细表。
1.1.11资金来源
拟通过政府和社会资本合作（PPP）模式募集资金实施投资。
1.1.12项目效益
项目建成后，正常年份销售收入约为52957.46万元，年利润约为21390.90万元，内部收益率7.72%，资本金投资收益率23.73％。
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