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编号：
CL/WI/YS008
版号：
  A
保固金办理细则
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日  期
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修改内容
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审核人
批准人
1.0 目的
加强对公司建设项目工程保固金支付的规范化管理，明确各部门职能，使保固金支
付有序地进行。
2.0 适用范围：公司所有建设项目的保固金的支付办理过程。
3.0定义：
保固金：也称质保金、保留金、保修款，由发展商从承包商（供货商）的工程款（货款）中扣除规定金额，作为质量保证的货币抵押。保固金数量和返还期限由合同规定。到期后，如承包商（供货商）完成合同约定的条款，特别是保修协议的有关条款，发展商将抵押的货币退回承包商（供货商）。
4.0.  职责
4.1. 预算部
4.1.1.负责保固金的审核：根据合同及结算情况，确定支付金额、时间，计算应扣      除的维修及索赔费用，在保固金申请表上签署意见。  。
4.1.2.根据审批结果，填写月度支付计划及付款制单。
4.2.客户服务部
4.2.1.在保固金申请表上签署意见，反馈质量及维修情况。
4.2.2.负责反馈与该承包商有关的投诉。
4.2.3.反馈整改后物业公司及小业主对整改后的意见。
4.3  工程管理部（项目部已撤）
4.3.1 在保.固金申请表上签署意见，反馈质量及维修情况。
4.3.2 负责维修、整改的技术支持。
4.4  项目部(项目部未撤)
4.4.1 在保固金申请表上签署意见，反馈质量及维修情况。
4.4.2 负责整改的技术支持。
4.5  计财部
4.5.1 在保固金申请表上签署意见。
4.5.2 审批后办理保固金支付手续。
4.6  公司领导层
河源喷泉4.6.1 在保固金申请表上签署意见。
4.6.2 负责备考保固金支付的审批。
5.0  流程
5.1 保固金申请表办理
5.1.1 保修期结束时，由项目部预算工程师（项目未结束时）或预算部文员（项目结束时）向承包商提供《保固金申请表》。
5.1.2 承包商填写《保固金申请表》（三份原件），并加盖公章并附上《结算审定单》复印件三份，提交到预算部文员。
5.1.3 预算部文员将《保固金申请表》，送客户服务部，如无物业、小业主投诉信息则签署同意的意见；如有物业、小业主投诉意见，在签署栏中详细列出需整改的事项。
5.1.4 由项目部工程师（项目未结束时）或工程部（项目结束时）负责整改的技术支持。如需整改，提出整改方案，按《维修费审核作业指导书》办理。
5.1.5 待维修整改合格后，项目部工程师或工程部在保固金申请表上签署意见,和费
用事项（即维修费用产生原因和内容）。
5.1.6 如不需维修，项目部工程师或工程部在保固金申请表上签署意见。
5.1.7 预算部经理根据5.2保固金审核后，在保固金申请表上签署意见。
5.1.8 预算部分管领导核准预算部的审核意见及审核结果，并在保固金申请表上签署  意见。
5.1.9  计财部在保固金申请表上签署意见。
5.1.10 工程中心总经理、分管副总、常务副总、总经理，依次在保固金申请表上签署意见。
5.2  保固金审核内容
5.2.1 预算部预算工程师负责核对合同有关保固金支付的内容。注意核对：付款条件、竣工日期、保修期起止时间、保固金的数量、保固金支付日期、及合同对保固金的支付条件等。计算和统计维修产生的费用（属于该公司责任，而由别公司维修产生的费用），将结果填于《保固金申请表》上。
5.2.2 预算部经理负责从部门结算数据库中查阅该施工单位承包本工程或我司其他相 
  关工程的应扣款项，填写并核准《保固金申请表》。authorware 作品
5.2.3 如有与承包单位申报数额不同或在保修期间有需扣除款项的，预算部预算工程师或部门经理负责与承包单位核对，达成协议后 ，再进行5.2.2；如不能达成协议，按《工程结算/甲供材结算办法作业指导书》4.2（结算分歧处理）办理。
5.3  保固金支付申请单的填写、审批、支付的办理
5.3.1 预算部根据保固金申请表审批结果填写付款审批单。
5.3.2 各中心领导、公司领导层按公司有关付款审批制度批准保固金的支付。
5.3.3 计财部负责按审批单办理保固金款项的支付。
5.3.4 预算部将保固金支付情况录入结算数据库中，封闭该项结算工作。
6.0  支持性文件
《工程结算/ 甲供材结算及尾款支付实施细则》建行笔试
《月度付款计划编制、付款申请审批细则》         
（附件二） 《付款审批单使用说明》
7.0  有关纪录表格   
  《保固金申请表》
  《付款审批单》