一、2018年上半年各项经营考核指标完成情况
2018年 月份完成营业收入hhhh万元，比上年同期hhh万元增加hhh万元，增长h%；利润总额hhh万元，比上年同期-hhh万元增加hh万元，增长hhhh%。各项考核指标完成情况详见下表：
考核指标完成情况统计表
单位：万元
序号 | 考核项目 | 考核指标目标建议值 | 2018年上半年实际完成值 | 完成情况 |
1 | 营业收入 | |||
2 | 利润总额 | |||
3 | 资产总额 | |||
4 | 三项费用 | |||
5 | 资产负债率 | |||
6 | 净资产收益率 | |||
7 | 上缴国有资本收益 | |||
8 | 全员劳动生产率 | |||
9 | 经济增加值 | |||
二、财务资产部上半年工作总结
（一）财务重点工作
1.认真组织集团各所属企业编制2018年度企业财务预算。按照省国资委要求，财务 部于年初认真组织所属各单位编制2018年度公司财务预算。为了提高预算填报的工作效率及准确率，财务 部针对预算填报工作中出现的各项问题，及时进行填报指导，较好的完成了集团2018年度财务预算编制及填报工作。通过本次预算编制工作，确定了集团2018年度经营指标，为制定2018年度考核目标提供依据；
2.依据2018年度集团财务预算，结合对2017年度各项考核指标完成情况的分析、集团的发展规划及成长需求，综合多方面因素预测了各项考核指标建议值，并在规定时间内按照要求上报至省国资委。财务资产部在接下来的工作中统筹安排，做好日常分析督促工作，切实保障集团较好的完成各项考核指标；
3.组织集团及所属企业完成2017年度财务决算工作。根据省国资委、省财政厅要求，按时填报2017年度hh决算软件。集团财务资产部派出5名同事参加hh软件填报的培训并着重做好填
报要点记录，在集团内部组织培训财务人员学习软件的填报，针对填报过程中容易出错的关键点进行着重的讲解，确保填报工作在规定时间内较好的完成；
4.编制集团化解债务风险三年行动方案并上报国资委。根据省国资委关于切实打好防范化解重大风险攻坚战、做好省属企业化解债务风险方案的编制工作等相关要求，集团高度重视并认真对各项债务情况进行梳理分析，根据各项债务的特点，结合集团目前的资金情况以及经营能力，制定了比较完备的化解债务风险行动方案，并严格按照该方案实施，严控债务规模，防范债务风险。
5.编制集团2018年降本增效实施方案并上报国资委。根据省国资文件要求，财务资产部认真组织安排工作，结合实际情况，制定了2018年省hh集团降本增效实施方案。通过该方案的制定，更加明确了降本增效应采取的有效措施，使得该项工作积极有序的开展，并非停留在空喊口号。
6.组织集团及所属公司开展2017年度财务决算审计工作和接受集团2017年度经营业绩考核审计。
财务资产部积极配合审计工作，针对发现的各项问题，及时沟通并取得妥善的解决方案；
对2017年度集团各项考核指标完成情况进行逐一核对，查并剔除相关因素，确保各项指标均较好的完成考核。本次审计让我们发现了日常财务核算工作中的不足之处，及时采取了措施解决问题，总结了经验，进一步规范了财务基础核算；
7.积极与各大银行进行有效沟通，以诚恳的合作态度进行接洽，建立和维护良好的合作关系，组织安排专员负责按照银行要求提供相关资料，截至今年h月末已取得交通银行、建设银行h家银行的授信总额度hhh亿元，取得交通银行、建设银行短期借款共hhh万元，保证了集团流动资金周转。
8.2018年6月初进行了财务负责人交流工作，hh块主管财务工作的hh调入h任hh，主管财务工作；
（二）财务管理工作
1.积极配合集团召开的经济活动分析会。根据企管部通知，认真准备经济活动分析会议需要的财务数据资料，主要包括各项考核的完成情况及进度，对指标进行深层次的细化分析，与预算对比、与上年同期比对等，总结成本控制方面的经验，查生产经营环节中存在的问题，提出下一步控制成本的具体措施，为更好地完成各项指标，进行有效保障；
2.继续配合应收账款清收工作。为加快集团资金周转、防范资金风险，维护集团整体利益，继续开展应收账款清收工作，根据集团财务资产部起草的《hh省hhhh有限责任公司应收账款清收管理办法（暂行）》对应收账款的清欠进行考核，并将考核结果反馈至人力部门。通过该办法的实施，激励了员工的清欠积极性，加快了应收款项的清理，回笼了资金；
3.财务体系改革。根据集团的发展需求及各业务板块经营特点，财务资产部组织开展了财务体系的改革。
到部分省属大型企业进行调研，学习经验；
根据各业务板块特点及需求，开展有针对性的财务人员及岗位调整；
从集团外部招聘优秀的财务人员充实队伍，根据业务需求进行财务岗位调整、规范岗位职责。通过进一步落实财务体系改革工作，使财务核算工作更好地与业务相结合，有效的提高了财务工作效率，更好的服务于集团发展、满足各业务板块财务方面的工作需求；
4.加强资金管理。为了保障公司业务正常周转、及时掌握了解集团整体资金动态，财务资产部定期进行资金统计及收支预算工作，下发资金收支统计表样，汇总分析各单位上报的收支
统计表，及时了解资金余额及资金需求，以便财务资产部及时进行资金筹措工作。通过强化资金管理，使资金使用更加优化合理，降低融资成本；
5.协助北方公司进行混合所有制改革。财务资产部积极配合，为相关工作提供可靠的数据支持，提供hh公司的资产规模及股权结构、提供各业务板块的收入及盈利情况等，为hh工作保驾护航。
6.按照集团办公室通知要求完成了财务制度的进一步梳理，修订了h项已有财务制度，新增两项新的制度，建立了较为完备的财务制度体系，更加全面的规范了财务基础工作管理，防范账务风险与税务风险。
（三）财务基础工作
1.认真组织开展财务核算基础工作，规范财务核算，严格遵守《会计准则》、《税法》等国家制度以及集团相关文件；完善各项财务规章制度，根据发展规划及需求制定新的财务制度；按时完成纳税申报及税款缴纳，涉税事项备案等工作；组织进行资产盘点工作；出具和报送相关报表等日常工作；
财务总结
2.按时向省国资委、省财政厅上报报表。同时针对报表软件填报工作发现的问题进行重点培训讲解、逐一解答，使月报、财报填报工作效率及准确率得到提高；
3.进一步完善金蝶财务软件的功能。目前已基本实现集团财务软件的全覆盖、内外网并行，在财务数据提取和各类管理报表制作等功能上与集团的发展需求相匹配。同时根据实际业务需求不断变化，财务软件各项功能也同步升级完善，以便更好地服务于财务核算、最大化满足集团发展需求。
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