公司基本规章制度(5篇)
公司基本规章制度(精选5篇)
  在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。大家知道制度的格式吗下面是小编精心整理的劳动保障规章制度,下面是由小编给大家带来的公司基本规章制度大全5篇，让我们一起来看看!
  公司基本规章制度（精选篇1）
  一、会计岗位职责
  1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
  2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表。
  3、负责会计核算，按时申报各项税费。
  4、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
  二、出纳岗位职责
  1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
  2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
  3、根据收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
  4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
  5、根据收、付款凭证登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
  6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
  7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
  8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计记账。
  9、每月3日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
  10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
  11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
  12、完成上级领导交办的其他工作。
  三、固定资产的管理规定
  1、购置固定资产，必须有经批准的购置计划;购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
  2、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
  3、公司的固定资产及低值易耗等财产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。
  4、每年年终必须进行一次固定资产盘点及低值易耗等财产，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
  四、印章使用的管理
  1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
  2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管
公司的规章制度
  3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
  五、公司员工差旅费的规定
  1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。
  2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。
  3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。
  4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。
  5、市内交通补贴，每人每天10元标准。
  6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
  六、物资采购规定
  1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
  2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
  3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
  4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理;大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。
  5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
  6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款;价值在500元以下的，可以支付现金。
  7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。
  8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。
  七、公文及合同的管理规定
  1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。
  2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
  八、财务审批、报销规定
  1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。
  2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。
  3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。
  4、员工个人因私借款一律不予批准。
  公司基本规章制度（精选篇2）
  第一条涉密和非涉密移动存储介质由局内统一购买，并建立台帐，登记配发。局技术人员负责涉密和非涉密移动存储介质的日常管理和维护维修。
  第二条涉密移动存储介质不得在非涉密计算机上使用。
  第三条涉密移动存储介质未经批准不得擅自带离本单位，确因工作需要携带外出的，须履行登记备案手续，并经单位负责人批准。
  第四条严禁将涉密移动存储介质借给外单位或他人使用。
  第五条涉密移动存储介质需维修的，由单位技术人员送至有保密资质的单位现场监修，严禁维修人员擅自读取和拷贝其存储的国家秘密信息。如涉密移动存储介质无法修复，必须按涉密载体予以销毁。
  第六条非涉密移动存储介质不得存储任何涉密信息。
  第七条非涉密移动存储介质不得连接涉密计算机。
  第八条不再使用或不能使用的涉密和非涉密移动存储介质要及时上交局办公室，由技术人员对要报废的涉密和非涉密移动存储介质进行进一步确认，并与领取时的类型、电子(产品)序列号、编号等进行核对，填写销毁登记表，经单位领导批准后，送有保密资质的单位进行销毁。
  第九条任何部门和个人不得擅自销毁涉密和非涉密移动存储介质。
  公司基本规章制度（精选篇3）
  保卫科在分管副总及上级公安机关的指导下，维护公司及园区的治安秩序，保障公司日常管理的正常运行。为加强园区保卫工作，特制定本制度。
  第一条 加强对保安和门卫工作的领导，维护公司治安秩序。
  第二条 保卫科负责公司及园区“三防”、保卫、监控、园区车辆管理等工作。
  第三条 严格落实公司各项安全保卫措施，确保园区的正常运营，发现重大问题及时向分管副总请示，汇报。
  第四条 加强防火、防盗、防破坏、防事故灾害的“四防”教育，定期进行演习，落实整改措施;
  第五条 积极做好园区的安全防范工作，重大节日进行安全大检查，发现问题及时处理;
  第六条 加强园区内车辆管理及调度工作，非停车地点严禁停车;
  第七条 做好接待保卫工作，确保外宾和首长、领导的安全;
  第八条 全面负责公司值夜班以及监控室管理工作;
  第九条 完成领导安排的其他工作任务。
  公司基本规章制度（精选篇4）
  1.为加强公司劳动管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本规定。
  2.日常考勤规定
  2.1员工正常工作时间为每周一至周五上午9时至12时，下午2时至6时。(如果周末加班，那么就是上午九时30分至12时，下午2时至5时30分。)
  2.2员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。
  迟到：超过规定上班时间未到岗位为迟到。
  早退：未到规定下班时间离开工作岗位为早退。