借款申请借款审批及报销流程
1、借款审批流程
办事处电话或E-mail申请总经理批准财务部汇款致其个人银行账号。
出差人员填写“借款审批单”总经理审批财务部借款。
采购员填写“借款审批单”营运总监审批财务部借款。
其他公事借款人员填写“借款审批单”营运总监审批财务部借款。
2、费用报销流程
办事处发票归类粘贴到“报销单据粘贴单”填写“费用报销单”粘贴到“粘贴单”或用夹子（别针）夹好邮寄总经理或总监财务部复核总经理或总监审批财务冲销其借款。
公司员工发票归类粘贴到“报销单据粘贴单”填写“费用报销单”。
销售部总经理审批。
粘贴到“粘贴单”采购部营运总监审批财务部报销清账。
行政部及其它部门营运总监审批。