银行财务部述职报告
银行财务部述职报告范文
各位领导、各位同事：
述职人，年月生，中共党员，职称，学历，20xx年度本人主持
财务会计部工作，现将本人履职情况报告如下：
一、严格执行规章制度，尊守财经纪律
20xx年度，我能够认真学习法律法规，学习管理部门制定的制度、规定，严格尊守财经纪律，能按制度办事，确保年度财务成果
真实反映，业务费用列支手续合规。
二、合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成
1、制定年度财务计划。年初结合我行实际，制定20xx年度财务收支计划，全县预算总收入xxx万元，较上年实际增加xx万元，增幅%。其中：利息收入x万元，较上年实际增加x万元，增幅x%，
金融机构往来收入x万元，较上年净增x万元，增幅x%，手续费收
入x万元，较上年净增万元，增幅%。全年实现综合利润在万元左右。
2、编制度财务会计部重点工作分解表。按上级管理部门规划，
把20xx年财务会计部重点任务分配到每一个月，明确责任，保证
20xx年度财务会计部门工作有计划、分步骤的开展。
三、加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支
1、根据上年财务管理工作中取得的经验和存在的不足，重新修
定了《费用管理办法（修订）》（农发[20xx]号），实行限额管理
和比例管理。公用性费用全年及分月限额由总部核定，各网点在核
定限额、比例内使用。
2、加强引导增强成本核算意识。引导网点成本和从俭节约观念，增强综合利润指标核算意识，把应摊费用、折旧、领用电子产品、
纸张、凭证、税金、五险一金等费用全部计算到每个网点综合利润
指标内，按季度在全县通报，形成全员参与费用管理观念，杜绝了
不合理控制费用开支。
四、20xx年度财务会计部具体工作开展情况
（一）完善制度建设，强化风险管理
（二）加强员工培训，提高员工内部操作和管理水平
根据联社年初工作会议精神，为提高“双基”管理水平，财务会计部组织开展形式多样的培训活动，对员工培训次，培训总人次人，进一步提高员工内部操作和风险防范水平。
（三）专项宣传活动开展有声有
全年共组织开展了次宣传活动。分别是：
1、开展改善农村支付服务环境宣传工作。20xx年元旦和春节期间。按《支付服务环境宣传工作方案》通知精神，制定了宣传活动
实施方案，宣传改善农村支付服务环境方面所做工作、成效和推出
产品品种。
2、1月份开展机构信用代码专项宣传活动。根据人民银行统一
布置，制定《机构信用代码专项宣传活动工作方案》开展信用代码
专项宣传活动，对全社会信用体系建设，加强机构信用代码应用，
建立客户“经济身份证”，起到积极推动作用。
3、6月份开展支付结算宣传活动。根据人行市中心支行《关于
印发年支付系统宣传活动方案的通知》（办[20xx]号）文件精神，
在全辖内开展了一次支付结算宣传活动。
（四）加大检查和处罚力度
提高风险防控能力按稽核部检查存在问题台账，跟踪整改，并组织了综合柜员制执行情况专项检查，按标准基层行社创建计划，负
责会计基础规范配合合规与风险管理部对网点督导，财务会计部全
年共计对违规处罚人次，处罚金额元。
银行述职报告（五）积极扩大代理业务，进一步履行社会责任
在已代理的安贷保、医保卡、非税收入以及养老保险业务的基础上，按总行会议精神，积极营销，扩大代理业务品种，增加中间业
务收入。全年新增代收电费业务、代理国库集中支付业务、代理农
发行粮棉油收供资金供应、社保卡代发前期工作。
（六）其他工作开展情况
1、积极推行柜员制。20xx年月份，根据基层信用社申请，经联
社考查，对符合实行柜员制的等支行，经过培训并对综合柜员测试
合格后，实行综合柜员制管理，提高了办理业务效率，提升了信用
社形象。
2、组织度报表审计工作。于20xx年x月完成对20xx年度年报
审计和报告工作。
4、完成个网点开通大小额支付系统业务。对个未开通大小额支
付系统的网点，积极向当地人民银行和市中心支行申请，完成参与
网点人员考试、开通材料上报，并于月份全面开通大小额支付系统
业务。
5、组织两期人参加市中心支行举办的反假货币资格上岗证培训
和资格考试，合格率达%，位于全市第位。
6、成立事后监督中心。完成事后监督系统上线试点工作，年末
开通对和分社个网点事后监督系统上线，运行正常。以上是我20xx
年履职情况，如有不妥，请各位领导、同志们批评指正。谢谢大家！
各位领导、各位同事：
大家好！
过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下：
一、全年完成公司量化指标情况
公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%
以上；我司全年资金上存率为98%；二是年末货币资金余额8000万
元以上，其中公司本级2000万；我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标；三是新
开项目资金策划率100%；本年度公司新开4个项目均做了项目资金
策划。四是全司利润总额8500万元；实际全年完成利润8560万元；五是办理资金信贷类业务，投诉率为0；财务部全年办理各项信贷
业务准确及时，全年未发生一起投诉。
二、全年所做的主要工作
20年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：
一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算
方面度量衡，统一财务管理标准。
二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。
三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计
向局借款2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票
131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。
四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各项内外经济活动
提供了应有的支持，基本上满
足了领导和各单位对我部的财务要求。五是加强财务检查及内控管
理力度，防范财务风险。
五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。
六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。
三、存在的主要问题和不足
20年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进：一
是部门之间相互沟通的还不够；二是分公司有一部分核定上交资金
未及时收回来；三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一
手资料和情况；四是我本人工作作风还有待改进。
四、20年财务工作的初步设想
20年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下
几个方面开展工作：一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各
项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据；二是要强化总部
对资金的集中调控能力；三是以审计作为重要手段，加强审计过程
监督和结果考核，维护公司安全运营；四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。
最后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配合；二
是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往
地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。
过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的责任感，恪守职责，务
实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。
一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。
1、建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。
今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新
的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针
对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“”，有效
地遏制了风险的蔓延。
2、加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。
年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大